山西证券汇利一年定开债A (018758.jj)山西证券股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理刘凌云 、 倪伟杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券汇利一年定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券汇利一年定开债A(018758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0018元 | 1.0243元 |
| 2024-12-25 | 1.0017元 | 1.0242元 |
| 2024-12-24 | 1.0017元 | 1.0242元 |
| 2024-12-23 | 1.0017元 | 1.0242元 |
| 2024-12-20 | 1.0016元 | 1.0241元 |
| 2024-12-19 | 1.0016元 | 1.0241元 |
| 2024-12-18 | 1.0016元 | 1.0241元 |
| 2024-12-17 | 1.0016元 | 1.0241元 |
| 2024-12-16 | 1.0015元 | 1.0240元 |
| 2024-12-13 | 1.0014元 | 1.0239元 |
| 2024-12-12 | 1.0014元 | 1.0239元 |
| 2024-12-11 | 1.0014元 | 1.0239元 |
| 2024-12-10 | 1.0014元 | 1.0239元 |
| 2024-12-09 | 1.0013元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0013元 | 1.0238元 |
| 2024-12-05 | 1.0012元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0012元 | 1.0237元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0237元 |
| 2024-12-02 | 1.0011元 | 1.0236元 |
| 2024-11-29 | 1.0010元 | 1.0235元 |
| 2024-11-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-04-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
