南方惠享稳健添利债券C
(018773.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00
成立日期2023-10-27
总资产规模
3,349.39万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0466基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.46%
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资353.25万7.28%
(其中) 股票353.25万7.28%
2 固定收益投资4,185.19万86.29%
(其中) 债券4,185.19万86.29%
3 银行存款及结算备付金196.48万4.05%
4 其他资产115.08万2.37%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计7.28%)
制造业215.85万4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业137.40万2.83%
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