南方惠享稳健添利债券C (018773.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券A | ||||
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353.25万 | 7.28% |
| (其中) 股票 | 353.25万 | 7.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,185.19万 | 86.29% |
| (其中) 债券 | 4,185.19万 | 86.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.48万 | 4.05% |
| 4 | 其他资产 | 115.08万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 215.85万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.40万 | 2.83% |
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