南方惠享稳健添利债券C (018773.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.79万元 | 0.60% | 21.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 251.98万元 | 0.60% | 63.00万元 | 0.15% |
