南方惠享稳健添利债券C
(018773.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
3,349.39万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.46%
相关基金: 主从基金南方惠享稳健添利债券A
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方惠享稳健添利债券C.(018773) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方惠享稳健添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元3,349.39万3,230.19万元--
2024-06-301.02元5,411.16万5,313.92万元--
2024-03-31--9,034.26万8,902.50万元--
2023-12-311.00元15.87亿15.82亿元--
2023-10-24----15.82亿元--

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