南方惠享稳健添利债券C (018773.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券A | ||||
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-09-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-09-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-09-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
