南方惠享稳健添利债券C (018773.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券A | ||||
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
