南方惠享稳健添利债券C (018773.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券A | ||||
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
