汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6442元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-34.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式A | ||||
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-26 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-24 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-23 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-22 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-19 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-18 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-16 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-12 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-10 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-09 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-08 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-05 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-04 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-03 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-02 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-01 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-28 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-27 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-26 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-24 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-20 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-19 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-14 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-06-13 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-12 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-07 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-06-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-04 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-31 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-30 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-28 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-05-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-05-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-22 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-21 | 0.7209元 | 0.7209元 |
