易方达安裕60天持有债券A (018798.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安裕60天持有债券C | ||||
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.81亿 | 98.02% |
| (其中) 债券 | 61.99亿 | 96.73% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,221.18万 | 1.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.54万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1.23亿 | 1.92% |
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