易方达安裕60天持有债券A
(018798.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数11.84万
成立日期2023-07-18
总资产规模
36.42亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0539基金经理刘朝阳易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资68.86亿98.15%
(其中) 债券68.34亿97.41%
(其中) 资产支持证券5,178.41万0.74%
2 返售型金融资产9,100.68万1.30%
3 银行存款及结算备付金735.45万0.10%
4 其他资产3,143.59万0.45%
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