易方达安裕60天持有债券A
(018798.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数11.84万		成立日期2023-07-18
总资产规模
36.42亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
相关基金: 主从基金易方达安裕60天持有债券C
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安裕60天持有债券A.(018798) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达安裕60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元36.42亿34.84亿元--
2024-06-301.04元34.49亿33.08亿元--
2024-03-31--16.93亿16.38亿元--
2023-12-311.02元3.57亿3.50亿元--
2023-09-30--2.79亿2.77亿元--
2023-07-181.00元3.63亿3.63亿元--

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