易方达安裕60天持有债券A (018798.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数11.84万 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安裕60天持有债券C | ||||
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易方达安裕60天持有债券A(018798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 314.86万元 | 0.20% | 78.71万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 53.55万元 | 0.20% | 13.39万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
