华安国企机遇混合A (018806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国企机遇混合A(018806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
