方正富邦核心优势混合A (018815.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9555元基金经理吴昊成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合C | ||||
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 859.44万 | 35.58% |
| (其中) 股票 | 859.44万 | 35.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,519.71万 | 62.92% |
| 3 | 其他资产 | 36.04万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.74万 | 13.61% |
| 采矿业 | 205.77万 | 8.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.89万 | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.92万 | 2.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 101.96万 | 4.22% |
| 金融 | 44.88万 | 1.86% |
| 公用事业 | 42.28万 | 1.75% |
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