方正富邦核心优势混合A
(018815.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数573.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
2,135.82万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0544元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44%
相关基金: 主从基金方正富邦核心优势混合C
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦核心优势混合A.(018815) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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方正富邦核心优势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元2,135.82万2,026.01万元--
2024-06-300.99元2,135.64万2,159.61万元--
2024-03-31--2,618.18万2,610.09万元--
2024-01-15----3,965.67万元--

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