方正富邦核心优势混合A (018815.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9555元基金经理吴昊成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-25 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
