方正富邦核心优势混合A (018815.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0544元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦核心优势混合C | ||||
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-31 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
