安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）
(018825.jj)		成立日期2024-05-10
总资产规模
5,760.45万元 (2024-09-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0343元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(018825) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资5,834.70万93.29%
2 固定收益投资309.25万4.94%
(其中) 债券309.25万4.94%
3 银行存款及结算备付金37.13万0.59%
4 其他资产73.17万1.17%
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