安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）(018825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
