兴银创盈一年定开债发起 (018826.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0063元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
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兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-04-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-04-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-04-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-03-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-03-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
