鑫元科技创新混合C (018828.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8809元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元科技创新混合C(018828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,832.04万 | 74.70% |
| (其中) 股票 | 7,832.04万 | 74.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 265.74万 | 2.53% |
| (其中) 债券 | 265.74万 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 619.62万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,766.73万 | 16.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,802.04万 | 55.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.48万 | 3.28% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 514.07万 | 4.90% |
| 非周期性消费品 | 412.66万 | 3.94% |
| 医疗 | 392.21万 | 3.74% |
| 周期性消费品 | 367.57万 | 3.51% |
加载中......
