鑫元科技创新混合C (018828.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8809元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合A | ||||
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鑫元科技创新混合C(018828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-25 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-12-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-13 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-12-10 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-09 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-02 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-26 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-11-25 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-21 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-15 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-10-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
