鑫元科技创新混合C (018828.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8809元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合A | ||||
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鑫元科技创新混合C(018828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.14万元 | 1.20% | 10.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.92万元 | 1.20% | 12.49万元 | 0.20% |
