鑫元科技创新混合C (018828.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7402元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.98% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元科技创新混合A | ||||
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鑫元科技创新混合C(018828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-23 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-17 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-16 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-15 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-11 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-10 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-09 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-08 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-05 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-04 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-02 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-01 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-28 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-25 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-20 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-18 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-12 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-07 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-06 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-04 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-31 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-30 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-05-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-05-23 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-05-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-05-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
