兴业嘉远债券 (018829.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
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兴业嘉远债券(018829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0394元 | 1.0734元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.0709元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0697元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0707元 |
| 2024-12-16 | 1.0374元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0352元 | 1.0692元 |
| 2024-12-12 | 1.0326元 | 1.0666元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.0652元 |
| 2024-12-10 | 1.0305元 | 1.0645元 |
| 2024-12-09 | 1.0267元 | 1.0607元 |
| 2024-12-06 | 1.0248元 | 1.0588元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0591元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0590元 |
| 2024-12-03 | 1.0237元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0239元 | 1.0579元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.0552元 |
| 2024-11-28 | 1.0198元 | 1.0538元 |
| 2024-11-27 | 1.0187元 | 1.0527元 |
| 2024-11-26 | 1.0186元 | 1.0526元 |
| 2024-11-25 | 1.0185元 | 1.0525元 |
| 2024-11-22 | 1.0178元 | 1.0518元 |
| 2024-11-21 | 1.0179元 | 1.0519元 |
| 2024-11-20 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0245元 | 1.0505元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2024-11-14 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2024-11-13 | 1.0246元 | 1.0506元 |
| 2024-11-12 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2024-11-11 | 1.0242元 | 1.0502元 |
| 2024-11-08 | 1.0239元 | 1.0499元 |
| 2024-11-07 | 1.0237元 | 1.0497元 |
| 2024-11-06 | 1.0227元 | 1.0487元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.0492元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.0489元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0489元 |
| 2024-10-31 | 1.0221元 | 1.0481元 |
| 2024-10-30 | 1.0212元 | 1.0472元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0203元 | 1.0463元 |
| 2024-10-23 | 1.0206元 | 1.0466元 |
| 2024-10-22 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2024-10-21 | 1.0225元 | 1.0485元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.0487元 |
| 2024-10-17 | 1.0235元 | 1.0495元 |
| 2024-10-16 | 1.0223元 | 1.0483元 |
| 2024-10-15 | 1.0228元 | 1.0488元 |
| 2024-10-14 | 1.0223元 | 1.0483元 |
