创金合信利辉利率债债券A (018844.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元持有人户数206.00基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利辉利率债债券C | ||||
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.34亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 25.34亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 304.42万 | 0.12% |
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