创金合信利辉利率债债券A (018844.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2023-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理成念良 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利辉利率债债券C | ||||
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0322元 | 1.0512元 |
| 2024-12-25 | 1.0314元 | 1.0504元 |
| 2024-12-24 | 1.0323元 | 1.0513元 |
| 2024-12-23 | 1.0335元 | 1.0525元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0523元 |
| 2024-12-19 | 1.0313元 | 1.0503元 |
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0491元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0499元 |
| 2024-12-16 | 1.0315元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0295元 | 1.0485元 |
| 2024-12-12 | 1.0275元 | 1.0465元 |
| 2024-12-11 | 1.0263元 | 1.0453元 |
| 2024-12-10 | 1.0255元 | 1.0445元 |
| 2024-12-09 | 1.0221元 | 1.0411元 |
| 2024-12-06 | 1.0203元 | 1.0393元 |
| 2024-12-05 | 1.0205元 | 1.0395元 |
| 2024-12-04 | 1.0204元 | 1.0394元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.0379元 |
| 2024-12-02 | 1.0190元 | 1.0380元 |
| 2024-11-29 | 1.0163元 | 1.0353元 |
| 2024-11-28 | 1.0150元 | 1.0340元 |
| 2024-11-27 | 1.0137元 | 1.0327元 |
| 2024-11-26 | 1.0137元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0136元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0129元 | 1.0319元 |
| 2024-11-21 | 1.0129元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.0311元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.0311元 |
| 2024-11-18 | 1.0165元 | 1.0305元 |
| 2024-11-15 | 1.0171元 | 1.0311元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0311元 |
| 2024-11-13 | 1.0168元 | 1.0308元 |
| 2024-11-12 | 1.0172元 | 1.0312元 |
| 2024-11-11 | 1.0164元 | 1.0304元 |
| 2024-11-08 | 1.0161元 | 1.0301元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0299元 |
| 2024-11-06 | 1.0152元 | 1.0292元 |
| 2024-11-05 | 1.0154元 | 1.0294元 |
| 2024-11-04 | 1.0152元 | 1.0292元 |
| 2024-11-01 | 1.0150元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0143元 | 1.0283元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0137元 | 1.0277元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.0274元 |
| 2024-10-24 | 1.0129元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0274元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.0283元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.0285元 |
