创金合信利辉利率债债券A (018844.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2023-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理成念良 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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创金合信利辉利率债债券A(018844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.23万元 | 0.30% | 102.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.40万元 | 0.30% | 44.47万元 | 0.10% |
