华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,148.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.52亿 | 97.16% |
| (其中) 债券 | 14.52亿 | 97.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,850.05万 | 1.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,348.81万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,039.07万 | 0.70% |
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