华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C
(018847.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,148.00		成立日期2023-09-07
总资产规模
1.00亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04%
相关基金: 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C.(018847) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1.00亿9,449.18万元--
2024-06-301.06元2,569.85万2,425.07万元--
2024-03-31--174.18万168.48万元--
2023-12-311.01元19.04万18.80万元--
2023-09-071.00元15.86万15.86万元--

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