华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,148.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
