华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
