华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理张挺 、 黄晓栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | ||||
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
