鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
