鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
