博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9816元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率73.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,743.93万 | 78.28% |
| (其中) 股票 | 2,743.93万 | 78.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 564.09万 | 16.09% |
| 3 | 其他资产 | 197.11万 | 5.62% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.28%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,743.93万 | 78.28% |
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