博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司	成立日期	2023-09-05	总资产规模	1,679.71万元 (2024-03-31)	基金类型指数型基金当前净值0.9816元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率73.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84%
相关基金:	主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A.(018851) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	1,679.71万	1,626.68万元	--
2023-12-31	0.92元	1,197.97万	1,298.75万元	--
2023-09-05	1.00元	1,200.68万	1,200.68万元	--