博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8742元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率136.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,495.65万 | 2,895.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,462.89万 | 2,542.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,679.71万 | 1,626.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,197.97万 | 1,298.75万元 | -- |
| 2023-09-05 | 1.00元 | 1,200.68万 | 1,200.68万元 | -- |
