博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8742元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率136.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-16 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-12 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-10 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-06 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-11 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-06 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-04 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-01 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-31 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-10-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-29 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-22 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-10-21 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
