博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8742元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率136.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.29万元 | 0.80% | 2.49万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.10万元 | 0.80% | 9,571.00元 | 0.15% |
