博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A (018851.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9525元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率73.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A(018851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-04 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-07 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
