博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9472元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.10万元 | 0.80% | 9,571.00元 | 0.15% |
