博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8667元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-12-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-20 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-19 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-18 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-16 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-12-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-12-03 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-19 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-12 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-04 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-21 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
