博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8667元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,431.44万 | 2,838.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,037.30万 | 2,114.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,465.96万 | 1,425.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 799.55万 | 867.57万元 | -- |
| 2023-09-05 | 1.00元 | 706.88万 | 706.88万元 | -- |
