博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C
(018853.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2023-09-05
总资产规模
2,037.30万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9472元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.28%
相关基金: 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C.(018853) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元2,037.30万2,114.48万元--
2024-03-31--1,465.96万1,425.34万元--
2023-12-310.92元799.55万867.57万元--
2023-09-051.00元706.88万706.88万元--

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