博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C (018853.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9472元基金经理王祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A | ||||
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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C(018853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-09 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-24 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-13 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
