惠升和安纯债A (018858.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理李刚 、 卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和安纯债C | ||||
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惠升和安纯债A(018858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 686.51万元 | 0.30% | 228.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 707.74万元 | 0.30% | 235.91万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
