惠升和安纯债A (018858.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理李刚 、 卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和安纯债C | ||||
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惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
