惠升和安纯债A
(018858.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数253.00		成立日期2023-08-09
总资产规模
46.50亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理李刚 、 卓勇 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56%
相关基金: 主从基金惠升和安纯债C
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惠升和安纯债A(018858) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升和安纯债A.(018858) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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惠升和安纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元46.50亿44.76亿元--
2024-06-301.03元46.48亿44.97亿元--
2024-03-31--45.97亿44.99亿元--
2023-12-311.01元46.68亿46.29亿元--
2023-08-091.00元80.00亿80.00亿元--

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