东方红3个月定开纯债 (018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理丁锐 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 97.30% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 97.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.73万 | 2.70% |
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