东方红3个月定开纯债
(018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司
成立日期2023-12-01
总资产规模
4.97亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0224基金经理丁锐李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22%
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.19亿84.23%
(其中) 债券4.19亿84.23%
2 银行存款及结算备付金7,843.55万15.77%
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