东方红3个月定开纯债 (018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理丁锐 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | 7.00亿 | 350.09万元 | 0.49% | -- |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0.005 元 | 20.60亿 | 1,030.13万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
