东方红3个月定开纯债 (018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理丁锐 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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东方红3个月定开纯债(018867) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 东方红3个月定开纯债 |
| 基金主代码 | 018867 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式、即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 |
| 合同生效日 | 2023-11-27 |
| 总份额 | 4.88亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略封闭期内，本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测，根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法，判断各个债券资产类属的预期回报，在不同债券品种之间进行配置。本基金固定收益类投资策略包括利率类投资策略，信用债投资策略，资产支持证券投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司短期公司债券投资策略；其他策略包括国债期货和信用衍生品投资策略等。（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只纯债债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
