兴证全球品质甄选混合A (018868.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,717.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9608元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合C | ||||
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
