兴证全球品质甄选混合A (018868.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理叶峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合C | ||||
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兴证全球品质甄选混合A(018868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-05-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-05-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
