兴证全球品质甄选混合C (018869.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,136.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合A | ||||
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 86.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 822.21万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 822.21万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 588.13万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 850.19万 | 5.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.42%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,578.18万 | 27.30% |
| 制造业 | 2,877.61万 | 17.16% |
| 采矿业 | 1,838.66万 | 10.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.10%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,315.33万 | 13.81% |
| 信息技术 | 1,152.00万 | 6.87% |
| 能源 | 755.99万 | 4.51% |
| 通信服务 | 543.14万 | 3.24% |
| 原材料 | 450.00万 | 2.68% |
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