兴证全球品质甄选混合C (018869.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0218元基金经理叶峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合A | ||||
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 92.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 687.30万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 687.30万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.97万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 228.43万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.95%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,848.37万 | 28.19% |
| 制造业 | 1,984.78万 | 14.54% |
| 采矿业 | 1,448.55万 | 10.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629.02万 | 4.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.15%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,332.36万 | 17.09% |
| 能源 | 910.22万 | 6.67% |
| 信息技术 | 905.21万 | 6.63% |
| 原材料 | 386.65万 | 2.83% |
| 通信服务 | 126.50万 | 0.93% |
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